中银蓝筹混合
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近1年涨幅
-11.06%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.20% | -11.06% | 0.06% | -23.91% | -20.25% | -45.35% | 71.81% |
同类排行(平衡混合型) | 1050/2835 | 813/2358 | 897/2886 | 1927/2212 | 741/1335 | 812/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -17.88% | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | 8.40% | -11.06% | 0.11% | -23.91% | -20.25% | -15.12% | 4.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 3.63% | 13.44% | 1031 | -538 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 3.55% | 59.19% | 709 | -571 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.55% | -31.07% | 2798 | -706 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.23% | 59.11% | 1177 | -568 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.99% | -1.32% | 1340 | -355 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 2.34% | -49.57% | 458 | -1217 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 2.21% | 23.46% | 204 | -849 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.16% | 4.85% | 593 | -452 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.92% | -15.79% | 822 | -295 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 1.91% | - | 193 | -302 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-06-28 |
中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-26 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-06-25 |
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-05-10 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银蓝筹混合(163809)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银蓝筹混合(163809)持有人结构
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中银蓝筹混合(163809)十大持有人
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中银蓝筹混合(163809)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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中银蓝筹混合(163809)持仓变化
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中银蓝筹混合(163809)全部持股
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中银蓝筹混合(163809)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |