广发再融资主题混合(LOF)
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近3月涨幅
2.00%
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近1年涨幅
24.65%
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近3年涨幅
40.22%
40.22%
数据日期：2021-3-5
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-03-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.85% | 24.65% | 1.64% | 27.55% | 42.12% | 40.22% | 42.60% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1615/2823 | 1118/2129 | 1016/3445 | 1326/2338 | 468/1930 | 683/1274 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 8.17% | 29.18% | 0.05% | 38.93% | 27.63% | 55.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.71% | 24.65% | 9.35% | 27.55% | 42.12% | 13.41% | 10.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.33% | 23.28% | 2451 | +371 | 咨询 |
| 白云机场 | -- | -- | 2.14% | -36.12% | 21 | +7 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 1.84% | -24.59% | 337 | +64 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 1.68% | -47.50% | 79 | -67 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 1.64% | -53.28% | 91 | -122 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 1.49% | -19.46% | 446 | +77 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 1.46% | 47.47% | 651 | +145 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.16% | -30.12% | 1941 | +447 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 0.94% | -54.81% | 50 | -4 | 咨询 |
| 玲珑轮胎 | -- | -- | 0.86% | 新进 | 125 | -31 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2020-12-31 |
| 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-12-31 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2020-12-28 |
| 广发基金管理有限公司广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基... | 基金契约（修改） | 2020-12-28 |
| 广发基金管理有限公司广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托... | 基金托管协议 | 2020-12-28 |
| 广发基金管理有限公司关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金相关销售业... | 基金当事人变动 | 2020-12-21 |
| 广发基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2020-12-08 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发再融资主题混合(LOF)(162717)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发再融资主题混合(LOF)(162717)持有人结构
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报告期
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广发再融资主题混合(LOF)(162717)十大持有人
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报告日
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广发再融资主题混合(LOF)(162717)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发再融资主题混合(LOF)(162717)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发再融资主题混合(LOF)(162717)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实养老 | 1.6407 | 1.83% | |
| 嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% | |
| 兴华永兴 | 1.0511 | 1.69% | |
| 兴华永兴 | 1.0520 | 1.69% |
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| 广发道琼 | 0.1630 | 3.03% | |
| 广发锐意 | 1.5193 | 1.60% | |
| 广发锐意 | 1.5149 | 1.60% | |
| 广发中证 | 1.2551 | 1.55% | |
| 广发中证 | 1.2521 | 1.54% | |
| 广发养老 | 1.1980 | 1.41% | |
| 广发中证 | 0.8571 | 1.38% |
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