广发再融资主题混合(LOF)
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2.00%
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近1年涨幅
24.65%
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近3年涨幅
40.22%
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数据日期:2021-3-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-03-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.85% | 24.65% | 1.64% | 27.55% | 42.12% | 40.22% | 42.60% |
同类排行(稳健混合型) | 1615/2823 | 1118/2129 | 1016/3445 | 1326/2338 | 468/1930 | 683/1274 | -- |
同类平均(稳健混合型) | 8.17% | 29.18% | 0.05% | 38.93% | 27.63% | 55.74% | -- |
年化收益率(%) | 9.71% | 24.65% | 9.35% | 27.55% | 42.12% | 13.41% | 10.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 2.33% | 23.28% | 2451 | +371 | 咨询 |
白云机场 | -- | -- | 2.14% | -36.12% | 21 | +7 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 1.84% | -24.59% | 337 | +64 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 1.68% | -47.50% | 79 | -67 | 咨询 |
双汇发展 | -- | -- | 1.64% | -53.28% | 91 | -122 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 1.49% | -19.46% | 446 | +77 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 1.46% | 47.47% | 651 | +145 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.16% | -30.12% | 1941 | +447 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 0.94% | -54.81% | 50 | -4 | 咨询 |
玲珑轮胎 | -- | -- | 0.86% | 新进 | 125 | -31 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
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广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-12-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发再融资主题混合(LOF)(162717)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发再融资主题混合(LOF)(162717)持有人结构
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报告期
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广发再融资主题混合(LOF)(162717)十大持有人
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广发再融资主题混合(LOF)(162717)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发再融资主题混合(LOF)(162717)全部持股
报告日
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广发再融资主题混合(LOF)(162717)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康品质 | 1.0661 | 2.40% | |
泰康品质 | 1.0651 | 2.38% | |
嘉实养老 | 1.6407 | 1.83% | |
嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% | |
兴华永兴 | 1.0511 | 1.69% | |
兴华永兴 | 1.0520 | 1.69% |