广发聚利债券(LOF)A

(162712)开放式-一级债基

基金经理：代宇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6091	净值增长率:0.16%	累计净值:2.0842
净值更新日期:2024/5/7	基金简称:广发聚利LOF	最新规模:5.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8533	7.99%
广发全球	0.1408	4.92%
广发全球	0.1390	4.91%
广发全球	0.9994	4.81%
广发全球	0.9866	4.80%
广发生物	0.1652	4.76%
广发生物	1.1730	4.64%
广发生物	0.1634	4.61%
广发生物	1.1600	4.51%
广发全球	0.4953	4.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.90%	6.97%	3.71%	5.99%	-2.61%	10.47%	129.22%
同类排名(一级债基)	76/2354	38/2352	106/2697	97/2730	2410/2815	920/2023	--
同类平均(一级债基)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	9.79%	6.97%	3.71%	5.99%	-2.61%	3.49%	10.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.17	117.62	104.10

最新总份额：5.9395亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	7,185.51	13.90
普通金融债	4,460.18	8.64
可交换公司债券	2,674.58	5.18
可转换企业债	538.53	1.04

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24陆债01	240578	3,007.99	5.82
19长城债02BC(品种二)	091900007	2,260.56	4.38
19东方债02BC(品种二)	091900021	2,199.62	4.26
20鄂联投(疫情防控债)	102000132	2,129.77	4.12
24诚通控股MTN003A	102480252	2,047.75	3.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.28	1.71	-1.45	3.74	2.08	8.42	高	4.11	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.54%	84/42	1.04%	14/42	17.55%	17/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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