银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A
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1.70%
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近3月涨幅
-1.84%
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近1年涨幅
-10.73%
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近3年涨幅
-9.13%
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数据日期:2024-6-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.51% | -10.73% | -4.32% | -4.20% | -14.70% | -9.13% | 56.20% |
同类排行(平衡混合型) | 3097/4663 | 2612/4537 | 3417/5011 | 2193/5046 | 2472/4927 | 1016/3258 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.25% | -9.21% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -22.80% | -- |
年化收益率(%) | -3.01% | -10.73% | -8.86% | -4.20% | -14.70% | -3.04% | 7.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海螺水泥 | -- | -- | 5.55% | -2.63% | 161 | -899 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 3.69% | -8.21% | 129 | -849 | 咨询 |
荣盛石化 | -- | -- | 3.02% | 17.97% | 65 | -479 | 咨询 |
和而泰 | -- | -- | 2.13% | -1.39% | 35 | -378 | 咨询 |
昊华科技 | -- | -- | 1.97% | 27.92% | 32 | -202 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.73% | -16.83% | 501 | -617 | 咨询 |
广电运通 | -- | -- | 1.64% | 9.33% | 96 | -412 | 咨询 |
均胜电子 | -- | -- | 1.54% | 27.27% | 47 | -463 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 1.48% | 16.54% | 142 | -496 | 咨询 |
拓邦股份 | -- | -- | 1.42% | 4.41% | 24 | -250 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-08 |
银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-09-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)持有人结构
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报告期
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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)持仓变化
报告日
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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
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持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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银河评级
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银华体育 | 1.1330 | 6.29% | |
诺安积极 | 1.9620 | 6.23% | |
诺安积极 | 1.8540 | 6.19% | |
长盛互联 | 1.2286 | 6.00% | |
交银科技 | 2.0176 | 4.87% | |
德邦稳盈 | 0.6904 | 4.69% | |
长安鑫禧 | 0.3211 | 4.56% | |
长安裕盛 | 0.4880 | 4.54% | |
长安鑫禧 | 0.3251 | 4.53% |