融通中证大农业指数(LOF)
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近1年涨幅
-7.72%
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近3年涨幅
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数据日期：2018-1-5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-01-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.50% | -7.72% | -- | -- | -- | -- | -7.63% |
| 同类排行（复制指数型） | 405/573 | 420/465 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | -- | -- | -- | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.99% | -7.72% | -- | -- | -- | -- | -5.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2017-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金正大 | -- | -- | 3.03% | 20.72% | 2 | 0 | 咨询 |
| 中粮生化 | -- | -- | 2.92% | 9.36% | 3 | -164 | 咨询 |
| 中弘股份 | -- | -- | 2.28% | 14.00% | 1 | 0 | 咨询 |
| 平潭发展 | -- | -- | 2.05% | 13.26% | 1 | -14 | 咨询 |
| 新研股份 | -- | -- | 1.79% | -14.35% | 1 | 0 | 咨询 |
| 瀚叶股份 | -- | -- | 1.65% | 2.48% | 1 | -16 | 咨询 |
| 华邦健康 | -- | -- | 0.68% | -71.19% | 1 | -198 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2017-12-31
行业分布
数据日期：2017-12-31
选股风格
| 融通基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2020-11-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通中证大农业指数(LOF)(161630)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通中证大农业指数(LOF)(161630)持有人结构
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报告期
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融通中证大农业指数(LOF)(161630)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通中证大农业指数(LOF)(161630)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通中证大农业指数(LOF)(161630)持仓变化
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融通中证大农业指数(LOF)(161630)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通中证大农业指数(LOF)(161630)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 融通量化 | 1.5567 | 1.28% | |
| 融通量化 | 1.5993 | 1.28% | |
| 融通收益 | 1.1427 | 1.18% | |
| 融通收益 | 1.1623 | 1.18% | |
| 融通价值 | 0.6756 | 1.06% |
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