鹏华丰泽债券(LOF)

(160618)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：祝松邓明明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5484	净值增长率:0.04%	累计净值:1.9134
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:鹏华丰泽LOF	最新规模:37.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0885	0.81%
天弘弘丰	1.0939	0.63%
天弘弘丰	1.0712	0.62%
长江乐睿	1.0522	0.55%
长江乐睿	1.0522	0.55%
兴业年年	1.3070	0.54%
平安合轩	1.0616	0.45%
易方达兴	1.0238	0.41%
易方达兴	1.0230	0.41%
国泰睿鸿	1.0451	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华优质	0.7639	4.00%
鹏华优质	0.8297	4.00%
鹏华研究	1.5208	3.11%
鹏华空天	0.7770	2.86%
鹏华空天	0.9714	2.85%
国防ETF	0.6031	2.85%
鹏华国防	0.7128	2.75%
鹏华国防	0.7864	2.74%
鹏华创新	1.2711	2.67%
鹏华科技	1.2306	2.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.15%	4.01%	2.07%	4.68%	1.28%	11.64%	121.58%
同类排名(纯债债券型)	1147/1796	681/1363	1289/1821	300/1324	754/915	298/744	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.21%	2.73%	4.00%	2.40%	12.17%	-
年化收益率(%)	4.30%	4.01%	2.07%	4.68%	1.28%	3.88%	9.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.55	122.72	118.90

最新总份额：5.4150亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	27,392.27	7.39
国债	25,681.30	6.93
可转换企业债	18,143.72	4.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	13,521.00	3.65
23国债24	019727	12,160.30	3.28
21华润MTN004	102180021	10,170.80	2.74
22闽投MTN001	102280066	10,110.80	2.73
21中银投资MTN002	102103189	7,110.73	1.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	1.14	1.95	4.06	1.86	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.19%	3/37	0.75%	11/37	0.00%	0/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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