鹏华普天债券A
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.76% | 3.34% | 3.08% | 3.29% | 2.93% | 9.85% | 172.76% |
同类排行(一级债基) | 1388/2498 | 1891/2439 | 2084/2815 | 1308/2797 | 398/2833 | 1096/2298 | -- |
同类平均(一级债基) | 2.30% | 4.90% | 4.31% | 2.89% | 0.49% | 8.32% | -- |
年化收益率(%) | 3.53% | 3.34% | 3.25% | 3.29% | 2.93% | 3.28% | 8.06% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 13,425.13 | 24.08 |
大额可转让同业存单 | 9,890.94 | 17.74 |
普通金融债 | 5,097.53 | 9.14 |
普通企业债 | 5,062.50 | 9.08 |
鹏华基金管理有限公司关于普天债券投资基金2024年第1次分红公告 | 收益分配 | 2024-12-06 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
鹏华普天债券证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
鹏华普天债券证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-30 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
鹏华普天债券证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
鹏华普天债券证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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鹏华普天债券A(160602)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华普天债券A(160602)十大持有人
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鹏华普天债券A(160602)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华普天债券A(160602)持仓变化
报告日
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鹏华普天债券A(160602)全部持股
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鹏华普天债券A(160602)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中海可转 | 0.8380 | 1.33% | |
光大保德 | 1.4391 | 1.32% | |
汇添富鑫 | 1.0722 | 1.32% | |
光大保德 | 1.4817 | 1.32% | |
民生加银 | 0.8519 | 1.31% | |
民生加银 | 0.9749 | 1.30% | |
民生加银 | 1.0005 | 1.30% |