鹏华普天债券A
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3.29%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.85% | 3.29% | 2.88% | 3.29% | 2.93% | 10.23% | 172.25% |
| 同类排行（一级债基） | 587/2771 | 1641/2709 | 1406/2815 | 1308/2797 | 398/2833 | 904/2504 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.70% | 3.29% | 3.44% | 3.29% | 2.93% | 3.41% | 8.08% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 13,425.13 | 24.08 |
| 大额可转让同业存单 | 9,890.94 | 17.74 |
| 普通金融债 | 5,097.53 | 9.14 |
| 普通企业债 | 5,062.50 | 9.08 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华普天债券证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 鹏华普天债券证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-30 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏华普天债券证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏华普天债券证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-19 |
| 鹏华普天债券证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华普天债券A(160602)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华普天债券A(160602)持有人结构
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报告期
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鹏华普天债券A(160602)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华普天债券A(160602)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华普天债券A(160602)持仓变化
报告日
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鹏华普天债券A(160602)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华普天债券A(160602)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
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| 鹏华创新 | 0.9728 | 1.51% | |
| 鹏华中证 | 0.7055 | 1.41% |
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