汇添富深证300ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2026-10-15
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -17.57% | -9.98% | -12.17% | 31.16% | 11.13% | 20.58% | 63.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 3132/4350 | 2422/3642 | 2960/4337 | 1101/3327 | 1367/2576 | 1055/2055 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -11.15% | -7.49% | -7.53% | 27.16% | 10.50% | 23.69% | -- |
| 年化收益率（%） | -35.15% | -9.98% | -15.42% | 31.16% | 11.13% | 6.86% | 4.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 6.66% | 76.19% | 6544 | +3229 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.20% | -22.01% | 5615 | +1401 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.57% | 50.33% | 5254 | +2613 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.20% | -22.81% | 3224 | +1559 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.12% | 59.40% | 3619 | +2791 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 2.00% | 146.91% | 3813 | +3031 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.99% | 11.17% | 3855 | +2661 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.70% | 58.88% | 2269 | +1998 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.58% | -15.96% | 1550 | +1179 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 1.42% | -17.44% | 3510 | +2217 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 深证300交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年09月18日更新) | 基金产品资料概要 | 2026-09-18 |
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| 深证300交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-06-29 |
| 汇添富基金风险评价结果(2026年6月) | 基金风险等级公告 | 2026-06-12 |
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基金信息 |
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汇添富深证300ETF(159912)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富深证300ETF(159912)十大持有人
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汇添富深证300ETF(159912)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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汇添富深证300ETF(159912)全部持股
报告日
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汇添富深证300ETF(159912)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富纳 | 1.5833 | 1.49% | |
| 广发生物 | 0.2373 | 1.45% | |
| 汇添富纳 | 1.5294 | 1.42% | |
| 汇添富纳 | 1.5422 | 1.41% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 汇添富纳 | 1.5846 | 1.49% | |
| 汇添富纳 | 1.5833 | 1.49% | |
| 汇添富纳 | 1.5294 | 1.42% | |
| 汇添富纳 | 1.5422 | 1.41% | |
| 汇添富全 | 2.4072 | 1.05% | |
| 汇添富全 | 2.4072 | 1.05% | |
| 汇添富全 | 2.4250 | 0.98% | |
| 汇添富聚 | 0.9165 | 0.46% | |
| 汇添富聚 | 0.9357 | 0.45% |
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