广发国证2000ETF
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46.07%
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近1年涨幅
10.16%
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近3年涨幅
-21.32%
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数据日期:2024-12-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 28.93% | 10.16% | 12.46% | -6.38% | -24.98% | -21.32% | 46.82% |
同类排行(复制指数型) | 381/2703 | 1482/2192 | 1536/2575 | 921/2162 | 1313/1811 | 900/1441 | -- |
同类平均(复制指数型) | 16.47% | 13.98% | 13.26% | -7.03% | -18.81% | -14.53% | -- |
年化收益率(%) | 57.85% | 10.16% | 13.22% | -6.38% | -24.98% | -7.11% | 3.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
鼎汉技术 | -- | -- | 0.72% | 41.18% | 1 | -55 | 咨询 |
银信科技 | -- | -- | 0.70% | 34.62% | 3 | -47 | 咨询 |
唐德影视 | -- | -- | 0.69% | 38.00% | 3 | -58 | 咨询 |
今天国际 | -- | -- | 0.65% | 27.45% | 14 | -77 | 咨询 |
荣联科技 | -- | -- | 0.65% | 27.45% | 1 | -34 | 咨询 |
方正科技 | -- | -- | 0.64% | -1.54% | 3 | -133 | 咨询 |
迈克生物 | -- | -- | 0.64% | 14.29% | 9 | -188 | 咨询 |
聚飞光电 | -- | -- | 0.63% | 10.53% | 17 | -253 | 咨询 |
拓邦股份 | -- | -- | 0.63% | -5.97% | 106 | -535 | 咨询 |
上海钢联 | -- | -- | 0.63% | 16.67% | 14 | -218 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
关于广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-12-09 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持酒鬼酒(000799)进一步估值调整的公告 | 其他 | 2012-11-27 |
关于广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-11-20 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发国证2000ETF(159907)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发国证2000ETF(159907)持有人结构
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报告期
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广发国证2000ETF(159907)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发国证2000ETF(159907)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发国证2000ETF(159907)全部持股
报告日
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广发国证2000ETF(159907)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安恒生 | 1.2100 | 4.55% | |
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华安恒生 | 1.2101 | 4.55% | |
广发恒生 | 1.1579 | 4.46% | |
汇添富恒 | 1.2112 | 4.41% | |
富国中证 | 0.7331 | 4.39% | |
易方达中 | 1.1892 | 4.35% |