广发中小企业300ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-3.82%
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近3年涨幅
27.48%
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数据日期：2023-3-30
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.17% | -3.82% | 6.10% | -24.98% | 11.67% | 27.48% | 47.96% |
| 同类排行（复制指数型） | 862/1995 | 899/1705 | 635/2162 | 1313/1811 | 394/1203 | 385/843 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.42% | -2.70% | 5.09% | -18.81% | 6.57% | 28.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.34% | -3.82% | 25.02% | -24.98% | 11.67% | 9.16% | 4.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 4.38% | -2.01% | 1577 | +595 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.87% | 2.87% | 1669 | +903 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.68% | 8.06% | 1249 | +750 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 2.58% | 16.22% | 1072 | +843 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 2.38% | -15.30% | 691 | +305 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 2.29% | -2.55% | 1383 | +619 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 1.92% | -4.00% | 888 | +481 | 咨询 |
| TCL中环 | -- | -- | 1.77% | -20.27% | 741 | +286 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 1.72% | 20.28% | 1320 | +637 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 1.62% | -25.35% | 647 | +91 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于增加中信建投证券为广发中小企业300交易型开放式... | 增加代销机构 | 2023-03-14 |
| 广发基金管理有限公司关于增加中金公司为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-03-09 |
| 广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-01-13 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华金证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2022-12-16 |
| 关于广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2022-12-09 |
| 广发基金管理有限公司关于增加东方财富证券为旗下部分ETF一级交易商的公 | 增加代销机构 | 2022-11-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中小企业300ETF(159907)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中小企业300ETF(159907)持有人结构
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报告期
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广发中小企业300ETF(159907)十大持有人
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报告日
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广发中小企业300ETF(159907)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中小企业300ETF(159907)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中小企业300ETF(159907)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东财龙头 | 0.8792 | 3.22% | |
| 天弘国证 | 1.0546 | 3.21% | |
| 嘉实中证 | 0.8093 | 3.08% |
同系基金
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| 广发中证 | 0.9863 | 2.79% | |
| 广发中证 | 1.1454 | 2.66% | |
| 广发睿恒 | 1.1073 | 2.63% | |
| 广发睿恒 | 1.1022 | 2.63% | |
| 广发鑫睿 | 1.1262 | 2.52% | |
| 广发中证 | 1.2005 | 2.52% | |
| 广发中证 | 1.1901 | 2.52% | |
| 广发鑫睿 | 1.1168 | 2.52% | |
| 广发中证 | 1.7345 | 2.31% |
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