中证500ETF基金
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数据日期:2024-10-18
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 23.93% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 12.89% | 7.50% | -- | -- | -- | -12.97% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-11
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新易盛 | -- | -- | 0.14% | - | 2140 | +1604 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 0.09% | - | 1218 | +985 | 咨询 |
江淮汽车 | -- | -- | 0.08% | - | 335 | +251 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 0.08% | - | 1700 | +1181 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 0.06% | - | 875 | +790 | 咨询 |
光启技术 | -- | -- | 0.06% | - | 236 | +209 | 咨询 |
格林美 | -- | -- | 0.06% | - | 606 | +554 | 咨询 |
华工科技 | -- | -- | 0.06% | - | 300 | +235 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 0.06% | - | 1293 | +1089 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 0.06% | - | 915 | +727 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-11
行业分布
数据日期:2024-09-11
选股风格
西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-23 |
关于西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2024-09-20 |
关于西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-09-20 |
关于西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 | 其他 | 2024-09-13 |
西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2024-09-13 |
西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 | 上市提示 | 2024-09-13 |
西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-09-13 |
西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-09-03 |
西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 | 其他 | 2024-08-05 |
西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-08-05 |
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基金信息 |
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中证500ETF基金(159337)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证500ETF基金(159337)十大持有人
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中证500ETF基金(159337)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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中证500ETF基金(159337)持仓变化
报告日
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中证500ETF基金(159337)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中证500ETF基金(159337)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时上证 | 1.4612 | 14.07% | |
华安上证 | 1.3648 | 14.07% | |
易方达上 | 1.4368 | 13.60% | |
易方达上 | 1.4338 | 13.60% | |
南方上证 | 1.4657 | 13.55% | |
南方上证 | 1.4660 | 13.55% | |
华安上证 | 1.3118 | 13.53% | |
华安上证 | 1.3071 | 13.52% |