富国天益价值混合A
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近3月涨幅
33.21%
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近1年涨幅
102.65%
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近3年涨幅
155.33%
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数据日期：2021-1-22
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 39.89% | 102.65% | 9.85% | 89.75% | 57.07% | 155.33% | 2,805.84% |
| 同类排行（激进混合型） | 69/1051 | 28/1050 | 269/1054 | 54/1056 | 195/1069 | 51/1027 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 19.71% | 52.21% | 6.98% | 49.40% | 37.95% | 75.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 79.78% | 102.65% | 163.39% | 89.75% | 57.07% | 51.78% | 168.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山西汾酒 | -- | -- | 8.22% | 32.15% | 468 | -343 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.41% | -3.52% | 2650 | +216 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.31% | 6.40% | 2097 | +151 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 6.42% | -13.71% | 1398 | +156 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 5.52% | -14.55% | 998 | -475 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 5.49% | 7.65% | 958 | -438 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 5.46% | 0.92% | 581 | -343 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 4.70% | 34.67% | 278 | -576 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 3.84% | -24.71% | 282 | -625 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 3.81% | -19.96% | 782 | -761 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 富国天益价值混合型证券投资基金二0二0年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
富国天益价值混合A(100020)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国天益价值混合A(100020)十大持有人
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分红报告 |
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富国天益价值混合A(100020)全部持股
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富国天益价值混合A(100020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信医疗 | 2.4070 | 5.39% | |
| 富国医疗 | 5.6330 | 5.33% | |
| 华夏医疗 | 2.9390 | 5.11% | |
| 华夏医疗 | 2.8520 | 5.09% | |
| 华宝医药 | 4.3850 | 4.96% | |
| 大成健康 | 2.1310 | 4.92% |
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| 富国精准 | 3.7860 | 5.39% | |
| 富国医药 | 1.3913 | 5.35% | |
| 富国医疗 | 5.6310 | 5.33% | |
| 富国医疗 | 5.6330 | 5.33% | |
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