富国天益价值混合
(100020) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.2102
1.2102
涨跌幅
-0.21%
-0.21%
近3月涨幅
-3.24%
-3.24%
近1年涨幅
0.49%
0.49%
近3年涨幅
37.10%
37.10%
数据日期：2018-9-20
返回
综合评价
4.6
综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-09-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2017年 | 2016年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.77% | 0.49% | -11.64% | 33.77% | -12.78% | 37.10% | 900.70% |
| 同类排行（激进混合型） | 377/1066 | 179/1059 | 455/1095 | 73/1098 | 655/1074 | 57/848 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | -13.27% | -10.23% | -12.46% | 12.29% | -8.57% | 6.17% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.55% | 0.49% | -11.64% | 33.77% | -12.78% | 12.37% | 63.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 石基信息 | -- | -- | 9.79% | 12.66% | 293 | +269 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 7.18% | -20.58% | 700 | +509 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.67% | 28.02% | 1399 | +483 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 6.28% | 62.27% | 441 | +364 | 咨询 |
| 台海核电 | -- | -- | 5.90% | -33.63% | 182 | +108 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 4.41% | 418.82% | 570 | +445 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 4.33% | -5.25% | 247 | +168 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.86% | -21.38% | 937 | +623 | 咨询 |
| 卫宁健康 | -- | -- | 3.09% | 168.70% | 352 | +290 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.00% | 2.39% | 616 | +497 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-06-30
行业分布
数据日期：2018-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进配置型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 2.62 | 16.53 | 20.54 | 8.30 | 22.34 | 31.89 | 偏低 | 22.03 | 中 | 0.61 | 中 | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| 偏股混合型 | 高 |
|
收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | 37/ 78 | -- | 36/ 78 | -- | 36/ 78 | ||||
评级截止日期：2015-10-30
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 |
|
|
增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.80% | 247/382 | 6.91% | 280/382 | 51.05% | 252/382 | 95.22% | 230/382 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| 混合型 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 2.23 | 0.72 | 0.32 | 0.07 | 0.12 |
|
|
|
0.0618 | 0.0652 | ||||||
评级截止日期：2013-11-01
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
|
|
|
|
|
-- | -- |
|
评级截止日期：2018-06-30
| 富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金在中国国际金融股份... | 基金费率变动,基 | 2018-09-14 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金在东海证券股份有限... | 基金费率变动,基 | 2018-09-12 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2018-09-11 |
| 富国天益价值混合型证券投资基金二0一八年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2018-08-29 |
| 富国基金管理有限公司关于增加民商基金销售（上海）有限公司为旗下部分开... | 基金费率变动,基 | 2018-08-27 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的ST长生股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2018-08-24 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金在东北证券股份有限... | 基金费率变动,基 | 2018-08-21 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2018-08-17 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金最低申购金额、最低赎回份额和最低... | 调整费用 | 2018-08-13 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2018-08-07 |
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国天益价值混合(100020)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
富国天益价值混合(100020)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
富国天益价值混合(100020)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
富国天益价值混合(100020)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
最近没有与富国天益价值混合基金相关的理财问答和观点
没有与富国天益价值混合基金相关的问答，去看看理财师的其他基金问答>>
没有与富国天益价值混合基金相关的观点，去看看理财师的其他基金观点>>
热门理财师
观点牛人
问答牛人
以下为您推荐热门基金的帖子~
富国天益价值混合(100020)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
富国天益价值混合(100020)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
富国天益价值混合(100020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
好基推荐
