富国天益价值混合
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近3月涨幅
1.96%
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近1年涨幅
40.48%
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近3年涨幅
75.89%
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数据日期：2020-5-25
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.64% | 40.48% | 8.31% | 57.07% | -22.04% | 75.89% | 1,410.00% |
| 同类排行（激进混合型） | 385/1005 | 292/1005 | 410/1056 | 195/1069 | 598/1080 | 73/986 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 13.56% | 30.71% | 7.37% | 37.95% | -17.81% | 34.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.29% | 40.48% | 20.78% | 57.07% | -22.04% | 25.30% | 88.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.43% | 6.45% | 606 | -280 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.58% | -14.10% | 1737 | -504 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 5.37% | -1.47% | 207 | -353 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 4.38% | 21,800.00% | 174 | -506 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 4.15% | -6.74% | 649 | -616 | 咨询 |
| 宋城演艺 | -- | -- | 3.77% | -38.50% | 74 | -509 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.60% | -39.50% | 765 | -1074 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.50% | -10.49% | 541 | -859 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.49% | -52.52% | 169 | -1032 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 3.37% | -47.99% | 112 | -776 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进配置型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 2.62 | 16.53 | 20.54 | 8.30 | 22.34 | 31.89 | 偏低 | 22.03 | 中 | 0.61 | 中 | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| 偏股混合型 | 高 |
|
收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | 37/ 78 | -- | 36/ 78 | -- | 36/ 78 | ||||
评级截止日期：2015-10-30
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 |
|
|
增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.80% | 247/382 | 6.91% | 280/382 | 51.05% | 252/382 | 95.22% | 230/382 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| 混合型 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 2.23 | 0.72 | 0.32 | 0.07 | 0.12 |
|
|
|
0.0618 | 0.0652 | ||||||
评级截止日期：2013-11-01
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
|
|
|
|
|
-- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（原富国天益价值证券... | 招募说明书(更新 | 2020-05-21 |
| 富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（原富国天益价值证券... | 招募说明书(更新 | 2020-05-21 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金在招商银行股份有限公司定投起点金... | 调整费用 | 2020-05-20 |
| 富国天益价值混合型证券投资基金二0二0年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 富国天益价值混合型证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-03-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-03-31 |
| 富国天益价值混合型证券投资基金2019年第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2020-03-23 |
| 关于富国天益价值混合型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2020-03-20 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-03-17 |
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基金信息 |
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富国天益价值混合(100020)申购赎回
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分红报告 |
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富国天益价值混合(100020)持仓变化
报告日
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富国天益价值混合(100020)全部持股
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富国天益价值混合(100020)持有债券
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| 东方阿尔 | 1.2603 | 2.12% | |
| 华安生态 | 3.0830 | 2.02% | |
| 添富行业 | 1.2858 | 2.01% | |
| 宝盈优势 | 1.5620 | 1.96% | |
| 汇添富医 | 2.1780 | 1.92% | |
| 上投摩根 | 2.8250 | 1.88% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 富国中证 | 0.5370 | 3.27% | |
| 富国沪港 | 1.2154 | 2.29% | |
| 富国民裕 | 1.2708 | 2.15% | |
| 富国沪港 | 1.4334 | 2.13% | |
| 富国医疗 | 3.7480 | 1.68% | |
| 富国沪港 | 1.3540 | 1.65% | |
| 富国臻选 | 1.6521 | 1.64% | |
| 富国消费 | 1.4295 | 1.61% | |
| 富国品质 | 1.3103 | 1.61% | |
| 富国消费 | 1.8740 | 1.52% |
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