富国天益价值混合A/B

(100020)开放式-偏股混合型

基金经理：唐颐恒

单位净值:1.3833	净值增长率:-0.61%	累计净值:5.1496	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国天益A
最新规模:39.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0490	5.46%
永赢半导	1.0592	5.46%
鹏华碳中	1.0851	5.16%
前海开源	1.4091	5.15%
鹏华碳中	1.0745	5.15%
泰信中小	3.4990	4.76%
银河创新	6.4178	4.74%
银河创新	6.3018	4.74%
中航趋势	1.4736	4.71%
中航趋势	1.4783	4.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国融悦	0.8749	3.48%
富国融悦	0.8602	3.48%
富国中证	0.7665	3.34%
富国新兴	2.2720	3.32%
富国新兴	2.3050	3.32%
富国中证	0.9118	3.22%
富国中证	0.9065	3.21%
富国科创	0.7004	3.06%
富国创新	1.7980	2.96%
富国创新	1.8253	2.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.33%	2.14%	-1.80%	-25.15%	-26.36%	-45.41%	1,275.70%
同类排名(偏股混合型)	2262/3048	1766/2603	2117/2887	1994/2212	1043/1335	933/1016	--
同类平均(偏股混合型)	8.01%	6.77%	4.44%	-12.15%	-17.88%	-22.22%	-
年化收益率(%)	0.65%	2.14%	-1.80%	-25.15%	-26.36%	-15.14%	62.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.12	94.59	93.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国天益以大盘股为主。
在财务资质方面，富国天益以混合型为主。
在持仓周转率方面，富国天益交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国天益以大盘股为主。
在财务资质方面，富国天益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国天益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国天益以大盘股为主。
在财务资质方面，富国天益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国天益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	90.20%
卫生和社会工作	0.74%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.79%	3112
贵州茅台	0	0	8.94%	2091
迈瑞医疗	0	0	8.85%	729
春风动力	0	0	8.46%	145
华利集团	0	0	7.83%	105
东方电缆	0	0	7.66%	336
山西汾酒	0	0	7.48%	374
明泰铝业	0	0	5.93%	122
TCL科技	0	0	5.19%	290
三环集团	0	0	4.97%	335

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.62	16.53	20.54	8.30	22.34	31.89	偏低	22.03	中	0.61	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	高			37.28%	37/ 78	55.39%	36/ 78	75.80%	36/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.80%	247/382	6.91%	280/382	51.05%	252/382	95.22%	230/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.23	0.72	0.32	0.07	0.12
混合型			0.0618	0.0652	2.23	0.72	0.32	0.07	0.12

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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