中金金信债券C
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
3.1
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3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.90% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.04% | -- | -- | -- | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 9,369.89 | 8.98 |
| 普通金融债 | 3,063.03 | 2.93 |
| 普通企业债 | 3,060.20 | 2.93 |
| 中金金信债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-15 |
| 中金金信债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中金金信债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于中金金信债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 关于中金金信债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中金金信债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中金金信债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金金信债券C(021331)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金金信债券C(021331)持有人结构
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报告期
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中金金信债券C(021331)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中金金信债券C(021331)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中金金信债券C(021331)持仓变化
报告日
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中金金信债券C(021331)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金金信债券C(021331)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
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| 东吴添瑞 | 1.0653 | 0.25% | |
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| 中加纯债 | 1.1371 | 0.25% | |
| 平安惠韵 | 1.0392 | 0.23% | |
| 平安惠韵 | 1.0726 | 0.22% | |
| 南方金添 | 1.0079 | 0.22% |
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