东方红60天持有纯债A
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数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.11% | -- | 2.13% | 0.21% | -- | -- | 2.38% |
同类排行(纯债债券型) | 908/1744 | -- | 1288/1706 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.35% | 3.79% | 3.08% | -- | -- | 10.91% | -- |
年化收益率(%) | 2.21% | -- | 2.74% | 0.21% | -- | -- | 2.87% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 3,134.35 | 17.18 |
普通企业债 | 2,095.01 | 11.49 |
东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-03 |
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关于东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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东方红60天持有纯债A(020133)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东方红60天持有纯债A(020133)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红60天持有纯债A(020133)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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