华夏中证全指运输ETF发起式联接C
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-0.23%
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近3月涨幅
-5.67%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.15% | -- | 3.39% | -3.73% | -- | -- | -0.48% |
同类排行(复制指数型) | 484/2506 | -- | 458/2574 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -- | -- | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | 0.30% | -- | 5.24% | -3.73% | -- | -- | -0.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
京沪高铁 | -- | -- | 0.19% | 11.76% | 178 | +50 | 咨询 |
中远海控 | -- | -- | 0.17% | 30.77% | 172 | +108 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 0.14% | -12.50% | 122 | -16 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 0.11% | 37.50% | 193 | -55 | 咨询 |
上海机场 | -- | -- | 0.08% | -20.00% | 20 | -27 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 164 | -45 | 咨询 |
中国东航 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 60 | +11 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 0.05% | -16.67% | 96 | +2 | 咨询 |
圆通速递 | -- | -- | 0.05% | - | 82 | -13 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 0.05% | - | 164 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)持有人结构
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报告期
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)持仓变化
报告日
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
选股风格
财务指标
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方正富邦 | 0.8260 | 2.35% | |
博时龙头 | 0.8651 | 2.33% | |
国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |