浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A
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数据日期：2024-11-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.21% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-21 |
| 关于浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大... | 基金持有人大会, | 2024-11-19 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开... | 基金持有人大会, | 2024-10-17 |
| 关于浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开... | 基金持有人大会, | 2024-10-16 |
| 关于浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开... | 基金持有人大会 | 2024-10-15 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712)持有人结构
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712)十大持有人
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712)历史净值
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基金负债表
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712)持仓变化
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712)全部持股
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712)持有债券
报告日
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