泉果思源三年持有期混合C
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近3月涨幅
19.10%
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近1年涨幅
5.80%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.43% | 5.80% | 10.28% | -13.41% | -- | -- | -4.74% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1257/2973 | 765/2524 | 766/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -- | -- | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.86% | 5.80% | 11.55% | -13.41% | -- | -- | -3.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.12% | 44.74% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.85% | -30.44% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 4.72% | 30.75% | 317 | -881 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.87% | -13.81% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 3.58% | 16.61% | 430 | -1192 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 3.34% | 37.45% | 74 | -534 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 2.77% | 57.39% | 199 | -765 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.63% | -13.77% | 2195 | -1347 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泉果基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 泉果思源三年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 泉果基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 泉果思源三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 泉果思源三年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 泉果基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 泉果思源三年持有期混合型证券投资基金（C类份额...基金产品资料概要（更新... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 泉果思源三年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二四年第... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 泉果思源三年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 泉果基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泉果思源三年持有期混合C(018330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泉果思源三年持有期混合C(018330)持有人结构
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报告期
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泉果思源三年持有期混合C(018330)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泉果思源三年持有期混合C(018330)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泉果思源三年持有期混合C(018330)持仓变化
报告日
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泉果思源三年持有期混合C(018330)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泉果思源三年持有期混合C(018330)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华宝大健 | 1.6140 | 6.24% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
| 中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
同系基金
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| 泉果嘉源 | 1.0803 | 0.60% | |
| 泉果嘉源 | 1.0844 | 0.59% | |
| 泉果消费 | 1.0027 | 0.53% | |
| 泉果泰然 | 1.0070 | 0.06% | |
| 泉果泰然 | 1.0045 | 0.06% | |
| 泉果泰岩 | 1.0061 | 0.00% |
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