泉果思源三年持有期混合A
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近3月涨幅
6.62%
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近1年涨幅
20.86%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 23.51% | 20.86% | 6.88% | 8.30% | -13.22% | -- | 0.22% |
同类排行(偏股混合型) | 928/3084 | 911/2663 | 693/3325 | 827/2886 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 18.99% | 17.60% | 3.47% | 2.94% | -- | -17.05% | -- |
年化收益率(%) | 47.03% | 20.86% | 51.24% | 8.30% | -13.22% | -- | 0.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 8.96% | 10.34% | 3520 | -955 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 7.58% | 29.57% | 1920 | -2115 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.75% | 22.74% | 1294 | -724 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 4.29% | 19.83% | 268 | -1421 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 4.22% | -10.59% | 188 | -1086 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 3.16% | 152.80% | 193 | -801 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.09% | 36.12% | 443 | -1102 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.03% | 15.21% | 2419 | -1336 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
泉果思源三年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
泉果基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
泉果基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-31 |
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泉果思源三年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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泉果基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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泉果思源三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泉果思源三年持有期混合A(018329)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泉果思源三年持有期混合A(018329)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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泉果思源三年持有期混合A(018329)全部持股
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泉果思源三年持有期混合A(018329)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.0303 | 2.58% | |
西部利得 | 1.0305 | 2.58% | |
中邮沪港 | 1.1330 | 2.51% | |
汇添富积 | 1.0827 | 2.49% | |
平安医疗 | 1.6349 | 2.44% | |
中欧港股 | 1.6139 | 2.02% |