格林鑫利六个月持有期混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
7.3
综合评价
1.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.78% | 4.96% | 4.32% | 1.01% | -- | -- | 5.39% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2632/4605 | 2571/4538 | 2594/5010 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.26% | 5.91% | 4.38% | -- | -- | -18.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.56% | 4.96% | 4.46% | 1.01% | -- | -- | 3.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 力诺特玻 | -- | -- | 2.84% | 7.58% | 24 | -181 | 咨询 |
| 思维列控 | -- | -- | 2.72% | -6.85% | 54 | -196 | 咨询 |
| 中谷物流 | -- | -- | 2.67% | -10.40% | 32 | -373 | 咨询 |
| 美埃科技 | -- | -- | 1.98% | - | 14 | -175 | 咨询 |
| 长盛轴承 | -- | -- | 1.93% | 12.21% | 4 | -105 | 咨询 |
| 视源股份 | -- | -- | 1.68% | 28.24% | 50 | -404 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
| 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林鑫利六个月持有期混合C(017080)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080)持有人结构
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报告期
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080)持仓变化
报告日
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 平安转型 | 2.4399 | 4.18% | |
| 平安转型 | 2.3158 | 4.18% | |
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| 长安裕隆 | 2.1300 | 3.73% |
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| 格林港股 | 1.1499 | 1.22% | |
| 格林宏观 | 1.1617 | 1.06% | |
| 格林宏观 | 1.1640 | 1.06% | |
| 格林泓泰 | 1.0241 | 0.70% | |
| 格林泓泰 | 1.0241 | 0.69% | |
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| 格林创新 | 0.6532 | 0.59% |
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