华泰柏瑞上证50指数增强A
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -3.36% | 16.64% | -10.25% | -- | 1.12% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -45.48% | 16.64% | -10.25% | -- | 0.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | 1434.99 | -0.07% | 9.41% | 3.63% | 1911 | -1514 | 咨询 |
中国平安 | 50.85 | -0.02% | 7.32% | -11.38% | 945 | -820 | 咨询 |
招商银行 | 40.65 | 0.97% | 5.81% | 4.68% | 1294 | -714 | 咨询 |
长江电力 | 28.90 | 2.48% | 4.62% | -1.07% | 1260 | -1050 | 咨询 |
工商银行 | 6.82 | 2.25% | 3.70% | 26.71% | 754 | -924 | 咨询 |
中信证券 | 26.93 | -2.21% | 3.70% | 17.09% | 478 | -679 | 咨询 |
兴业银行 | 20.31 | 0.40% | 3.33% | -7.50% | 458 | -882 | 咨询 |
交通银行 | 7.25 | 1.12% | 3.08% | 22.22% | 254 | -820 | 咨询 |
恒瑞医药 | 44.65 | 0.02% | 2.79% | -5.10% | 747 | -1467 | 咨询 |
紫金矿业 | 16.24 | 1.37% | 2.65% | -23.85% | 1412 | -2328 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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分红报告 |
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富上 | 0.8412 | 0.37% | |
汇添富上 | 0.8435 | 0.37% | |
富安达沪 | 0.9750 | 0.23% | |
富安达沪 | 0.9746 | 0.23% | |
申万菱信 | 0.9954 | 0.20% |