鹏华创业板指数(LOF)C
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2.39%
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近3月涨幅
-7.08%
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近1年涨幅
27.51%
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 33.02% | 27.51% | 1.57% | 13.72% | -17.79% | -- | -1.82% |
同类排行(复制指数型) | 683/2791 | 752/2256 | 1466/3326 | 1159/2575 | 1795/2162 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 22.99% | 22.76% | 1.92% | 10.50% | -7.03% | -8.22% | -- |
年化收益率(%) | 66.03% | 27.51% | 15.10% | 13.72% | -17.79% | -- | -0.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 19.47% | 3.62% | 3518 | -957 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 9.19% | 24.69% | 532 | -638 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.89% | -13.36% | 586 | -1604 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 3.12% | -10.86% | 314 | -949 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.07% | -21.28% | 825 | -2157 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 3.03% | -26.46% | 655 | -1810 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 2.54% | -19.87% | 153 | -1329 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 2.07% | -11.91% | 811 | -1526 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 1.68% | -6.15% | 342 | -916 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 1.63% | -18.09% | 142 | -791 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托... | 基金分级,基金法 | 2025-02-06 |
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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购蓝宇股份首次公开发行A股的公 | 投资品种 | 2024-12-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华创业板指数(LOF)C(015673)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673)持有人结构
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报告期
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时北证 | 1.3797 | 4.71% | |
华夏北证 | 1.1406 | 4.71% | |
华夏北证 | 1.1477 | 4.71% |