华泰柏瑞恒悦混合A
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3.08%
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数据日期：2024-12-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.62% | 1.25% | 1.05% | -0.86% | 3.84% | -- | 3.97% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3825/4802 | 3690/4735 | 3644/5010 | 1387/5046 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 8.10% | 6.75% | 4.53% | -8.18% | -- | -18.25% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.24% | 1.25% | 1.09% | -0.86% | 3.84% | -- | 1.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 1.12% | - | 478 | -1351 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 0.90% | - | 48 | -506 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.87% | - | 965 | -1236 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 0.87% | - | 159 | -870 | 咨询 |
| 城建发展 | -- | -- | 0.64% | - | 58 | -175 | 咨询 |
| 北京君正 | -- | -- | 0.62% | - | 12 | -415 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.62% | 82.35% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 0.58% | - | 216 | -700 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 0.58% | - | 241 | -1008 | 咨询 |
| 中科蓝讯 | -- | -- | 0.58% | - | 22 | -279 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金清算 | 2024-12-19 |
| 关于华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示... | 提示性公告 | 2024-12-14 |
| 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-14 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金资产净... | 提示性公告 | 2024-12-13 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-13 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-06 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金资产净... | 提示性公告 | 2024-12-06 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金资产净... | 提示性公告,净值 | 2024-11-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞恒悦混合A(014577)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞恒悦混合A(014577)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞恒悦混合A(014577)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞恒悦混合A(014577)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰柏瑞恒悦混合A(014577)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞恒悦混合A(014577)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞恒悦混合A(014577)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 中银科技 | 0.6219 | 3.86% | |
| 华宝竞争 | 0.5907 | 3.05% | |
| 中航军民 | 1.4052 | 3.02% | |
| 中航军民 | 1.3855 | 3.02% | |
| 信澳科技 | 1.1534 | 2.15% | |
| 信澳科技 | 1.1587 | 2.15% | |
| 华宝科技 | 1.2355 | 2.06% | |
| 华宝科技 | 1.2161 | 2.06% | |
| 方正富邦 | 0.5716 | 2.05% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 纳指100 | 1.8159 | 1.35% | |
| 华泰柏瑞 | 0.9040 | 1.35% | |
| 华泰柏瑞 | 1.3462 | 1.01% | |
| 华泰柏瑞 | 1.3518 | 1.01% | |
| 华泰柏瑞 | 1.3510 | 1.01% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6113 | 0.83% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6000 | 0.83% | |
| 漂亮50 | 0.6459 | 0.69% | |
| 红利低波 | 1.1232 | 0.67% | |
| 央企红利 | 1.2231 | 0.62% |
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