弘毅远方久盈混合A
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.2
综合评价
2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.42% | 2.21% | 2.86% | -2.51% | -1.59% | -- | -1.22% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2627/4667 | 2305/4590 | 2610/5010 | 1798/5046 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.67% | -8.18% | -- | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.83% | 2.21% | 3.20% | -2.51% | -1.59% | -- | -0.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.37% | -82.55% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 0.33% | - | 173 | -528 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 0.32% | - | 312 | -1108 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 0.30% | - | 114 | -746 | 咨询 |
| 赛腾股份 | -- | -- | 0.28% | - | 86 | -500 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.28% | 75.00% | 381 | -1067 | 咨询 |
| 盐津铺子 | -- | -- | 0.28% | - | 62 | -326 | 咨询 |
| 新天然气 | -- | -- | 0.26% | - | 62 | -315 | 咨询 |
| 丽珠集团 | -- | -- | 0.26% | - | 47 | -734 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.25% | - | 729 | -1345 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 弘毅远方久盈混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-12 |
| 弘毅远方久盈混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-12 |
| 弘毅远方久盈混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 弘毅远方基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-16 |
| 弘毅远方基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-03 |
| 弘毅远方久盈混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-03 |
| 弘毅远方久盈混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-03 |
| 弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
弘毅远方久盈混合A(013694)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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弘毅远方久盈混合A(013694)持有人结构
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弘毅远方久盈混合A(013694)十大持有人
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弘毅远方久盈混合A(013694)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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弘毅远方久盈混合A(013694)持仓变化
报告日
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弘毅远方久盈混合A(013694)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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弘毅远方久盈混合A(013694)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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持有债券
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| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
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| 弘毅远方 | 1.1543 | -2.98% | |
| 弘毅远方 | 0.7758 | -2.98% | |
| 弘毅远方 | 0.7680 | -2.98% | |
| 弘毅远方 | 1.3338 | -3.19% |
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