广发安宏回报混合E
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 1.94% | -26.93% | -6.49% | -- | -31.02% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 2.58% | -26.93% | -6.49% | -- | -10.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.35% | 3.66% | 4038 | +1478 | 咨询 |
志邦家居 | -- | -- | 8.52% | -9.07% | 262 | +233 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 6.64% | -5.55% | 3207 | +661 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 6.48% | 16.76% | 889 | +678 | 咨询 |
宝新能源 | -- | -- | 5.36% | 17.80% | 359 | +341 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 4.83% | 6.15% | 796 | +564 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 4.41% | -15.84% | 993 | +715 | 咨询 |
大全能源 | -- | -- | 3.34% | 13.22% | 413 | +400 | 咨询 |
吉比特 | -- | -- | 3.32% | 8.85% | 413 | +401 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 2.93% | 17.67% | 1087 | +672 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-19 |
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广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金(广发安宏回报混合E)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-05-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发安宏回报混合E(013532)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发安宏回报混合E(013532)持有人结构
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报告期
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广发安宏回报混合E(013532)十大持有人
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报告日
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广发安宏回报混合E(013532)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发安宏回报混合E(013532)持仓变化
报告日
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广发安宏回报混合E(013532)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发安宏回报混合E(013532)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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