景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF
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数据日期：2024-6-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-06-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.64% | -9.91% | -- | -3.16% | -7.61% | -- | -21.16% |
| 同类排行（混合型FOF） | 3006/4871 | 2506/4746 | -- | 4138/5010 | 2699/5046 | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 9.98% | 10.73% | -- | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.29% | -9.91% | -- | -3.16% | -7.61% | -- | -7.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赤峰黄金 | -- | -- | 1.35% | - | 96 | -873 | 咨询 |
| 电子城 | -- | -- | 1.16% | - | 1 | -26 | 咨询 |
| 青鸟消防 | -- | -- | 0.92% | - | 1 | -187 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 0.86% | - | 233 | -678 | 咨询 |
| 云路股份 | -- | -- | 0.86% | - | 27 | -178 | 咨询 |
| 密尔克卫 | -- | -- | 0.82% | - | 1 | -153 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 0.74% | - | 28 | -388 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-03-31
行业分布
数据日期：2024-03-31
选股风格
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混... | 其他 | 2024-07-17 |
| 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算... | 基金清算 | 2024-07-17 |
| 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清... | 提示性公告,基金 | 2024-07-17 |
| 关于景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FO... | 基金清算 | 2024-06-29 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混... | 提示性公告 | 2024-06-28 |
| 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）关... | 开放式基金申购、 | 2024-06-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混... | 提示性公告 | 2024-06-27 |
| 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）关... | 开放式基金申购、 | 2024-06-27 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混... | 提示性公告 | 2024-06-26 |
| 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）关... | 开放式基金申购、 | 2024-06-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)持有人结构
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报告期
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)持仓变化
报告日
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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