富国中证沪港深500ETF联接A
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21.07%
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17.91%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 22.64% | 17.91% | 23.70% | -8.14% | -14.37% | -- | -6.11% |
同类排行(复制指数型) | 905/2572 | 704/2161 | 837/2575 | 1049/2162 | 433/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 21.24% | 13.18% | 17.56% | -7.03% | -18.81% | -6.79% | -- |
年化收益率(%) | 45.27% | 17.91% | 30.68% | -8.14% | -14.37% | -- | -1.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国国航 | -- | -- | 0.00% | - | 606 | +395 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 0.00% | - | 1235 | +927 | 咨询 |
资产配置
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证沪港深500ETF联接A(012275)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275)持有人结构
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275)十大持有人
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275)持仓变化
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275)全部持股
报告日
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达北 | 1.1201 | 24.59% | |
易方达北 | 1.1142 | 24.59% | |
招商北证 | 1.1828 | 22.75% | |
招商北证 | 1.1765 | 22.74% | |
博时北证 | 1.1470 | 20.52% | |
博时北证 | 1.1392 | 20.50% |