大成创新趋势混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.37% | -17.03% | -11.22% | -13.58% | -9.01% | -- | -32.63% |
同类排行(偏股混合型) | 2898/4709 | 3316/4582 | 3430/5011 | 3550/5046 | 1816/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -8.74% | -17.03% | -17.35% | -13.58% | -9.01% | -- | -10.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 8.80% | 296.40% | 845 | +53 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 4.72% | 44.79% | 260 | +37 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 4.17% | -31.19% | 465 | +45 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 4.09% | - | 267 | +126 | 咨询 |
远兴能源 | -- | -- | 3.77% | - | 63 | +34 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.51% | 2,240.00% | 880 | +211 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 3.22% | - | 494 | +46 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.81% | - | 1508 | +480 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 2.79% | -29.72% | 400 | +33 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 2.76% | - | 354 | -76 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
大成创新趋势混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
大成创新趋势混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-25 |
大成创新趋势混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-30 |
大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
大成创新趋势混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
大成创新趋势混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
大成创新趋势混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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十大持有人
大成创新趋势混合C(012185)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成创新趋势混合C(012185)持仓变化
报告日
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大成创新趋势混合C(012185)全部持股
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大成创新趋势混合C(012185)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% |