大成创新趋势混合C
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-2.04%
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近3月涨幅
4.43%
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近1年涨幅
-8.26%
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近3年涨幅
-30.49%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.38% | -8.26% | -7.01% | -13.58% | -9.01% | -30.49% | -29.44% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3749/4667 | 3970/4590 | 4458/5010 | 3550/5046 | 1816/4927 | 2421/3894 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.76% | -8.26% | -7.83% | -13.58% | -9.01% | -10.16% | -8.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海尔智家 | -- | -- | 4.66% | - | 703 | -1267 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 4.02% | - | 179 | -680 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.01% | - | 729 | -1345 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 3.99% | -14.56% | 135 | -344 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 3.19% | -23.50% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 3.04% | -24.38% | 185 | -614 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 2.99% | - | 110 | -491 | 咨询 |
| 陕西能源 | -- | -- | 2.99% | - | 34 | -434 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成创新趋势混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成创新趋势混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成创新趋势混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成创新趋势混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成创新趋势混合C(012185)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成创新趋势混合C(012185)持有人结构
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报告期
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大成创新趋势混合C(012185)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成创新趋势混合C(012185)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成创新趋势混合C(012185)持仓变化
报告日
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大成创新趋势混合C(012185)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成创新趋势混合C(012185)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
| 华夏养老 | 1.1891 | 0.81% |
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| 大成中国 | 0.9731 | 0.68% | |
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| 大成纳斯 | 4.9093 | 0.38% | |
| 大成纳斯 | 4.8892 | 0.38% |
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