广发沪港深价值成长混合C
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近3月涨幅
12.76%
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近1年涨幅
19.38%
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近3年涨幅
-21.41%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.47% | 19.38% | 22.65% | -15.18% | -17.79% | -21.41% | -26.20% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1374/4618 | 186/4545 | 135/5010 | 3813/5046 | 2870/4927 | 2022/3891 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.94% | 19.38% | 24.53% | -15.18% | -17.79% | -7.14% | -7.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中车 | -- | -- | 4.50% | -11.07% | 138 | -981 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 4.10% | -4.65% | 401 | -941 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 3.96% | -10.41% | 134 | -612 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 3.76% | -28.38% | 245 | -1341 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.56% | 14.84% | 609 | -769 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 2.85% | -15.18% | 42 | -633 | 咨询 |
| 中国中冶 | -- | -- | 2.82% | -11.88% | 12 | -282 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 2.72% | -17.33% | 77 | -799 | 咨询 |
| 中国交建 | -- | -- | 2.30% | -11.54% | 33 | -511 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发沪港深价值成长混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 广发沪港深价值成长混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发沪港深价值成长混合C(011638)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发沪港深价值成长混合C(011638)持有人结构
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报告期
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广发沪港深价值成长混合C(011638)十大持有人
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报告日
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广发沪港深价值成长混合C(011638)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发沪港深价值成长混合C(011638)持仓变化
报告日
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广发沪港深价值成长混合C(011638)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发沪港深价值成长混合C(011638)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
同系基金
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| 广发成长 | 1.4501 | 3.45% | |
| 广发先进 | 0.8856 | 2.85% | |
| 广发先进 | 0.8953 | 2.84% | |
| 广发北证 | 1.5212 | 2.81% | |
| 广发北证 | 1.5127 | 2.80% | |
| 广发睿选 | 0.6785 | 2.77% |
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