景顺长城泰祥回报混合
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8.29%
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数据日期：2023-11-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.78% | 8.29% | -- | -- | 7.52% | -- | 13.16% |
| 同类排行（偏债混合型） | 24/4926 | 108/4812 | -- | -- | 105/5046 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 9.98% | 10.73% | -- | -- | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.55% | 8.29% | -- | -- | 7.52% | -- | 4.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 陕西能源 | -- | -- | 1.75% | 5,733.33% | 12 | -471 | 咨询 |
| 三博脑科 | -- | -- | 0.70% | 6,900.00% | 1 | -157 | 咨询 |
| 中科磁业 | -- | -- | 0.51% | 5,000.00% | 1 | -60 | 咨询 |
| 曼恩斯特 | -- | -- | 0.45% | 4,400.00% | 3 | -146 | 咨询 |
| 国泰环保 | -- | -- | 0.42% | - | 1 | -68 | 咨询 |
| 中电港 | -- | -- | 0.40% | 3,900.00% | 1 | -138 | 咨询 |
| 未来电器 | -- | -- | 0.36% | - | 1 | -103 | 咨询 |
| 北方长龙 | -- | -- | 0.34% | 3,300.00% | 1 | -69 | 咨询 |
| 华纬科技 | -- | -- | 0.21% | - | 12 | -145 | 咨询 |
| 登康口腔 | -- | -- | 0.16% | - | 25 | -249 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-04 |
| 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-11-29 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金剩余财... | 其他 | 2023-11-29 |
| 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-11-29 |
| 关于景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公... | 基金清算 | 2023-11-11 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金合... | 提示性公告 | 2023-11-08 |
| 关于景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的... | 提示性公告,净值 | 2023-11-07 |
| 关于景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-10-31 |
| 关于景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的... | 提示性公告,净值 | 2023-10-31 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城泰祥回报混合(010478)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城泰祥回报混合(010478)持有人结构
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报告期
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景顺长城泰祥回报混合(010478)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城泰祥回报混合(010478)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城泰祥回报混合(010478)持仓变化
报告日
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景顺长城泰祥回报混合(010478)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城泰祥回报混合(010478)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 天治财富 | 1.1726 | 1.57% |
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| 景顺长城 | 1.2776 | 1.15% | |
| 景顺长城 | 0.8041 | 1.12% | |
| 景顺长城 | 1.2188 | 1.10% | |
| 景顺长城 | 1.2224 | 1.09% | |
| 景顺长城 | 1.2248 | 1.09% |
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