民生加银中证200指数增强C
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数据日期：2023-12-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.13% | -6.62% | -- | -4.77% | -20.63% | -- | -20.69% |
| 同类排行（增强指数型） | 678/2267 | 621/1975 | -- | 796/2162 | 1043/1811 | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.26% | -6.62% | -- | -4.77% | -20.63% | -- | -6.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 3.15% | 75.98% | 384 | -975 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 2.56% | 232.47% | 479 | -1795 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 2.53% | 41.34% | 90 | -506 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 2.14% | 28.14% | 43 | -400 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 2.13% | 29.09% | 286 | -1137 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 1.93% | 9.04% | 39 | -676 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 1.93% | -31.80% | 96 | -737 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 1.90% | 1,627.27% | 187 | -738 | 咨询 |
| 沃森生物 | -- | -- | 1.89% | 98.95% | 10 | -397 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 1.88% | 5.03% | 149 | -584 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-01-12 |
| 民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-01-12 |
| 关于民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产... | 基金清算 | 2023-12-18 |
| 民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书2023年第2号 | 招募说明书(更新 | 2023-12-15 |
| 民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2023-12-15 |
| 关于民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2023-12-08 |
| 民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-08 |
| 民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海大智慧基金销售... | 增加代销机构,基 | 2023-09-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银中证200指数增强C(009905)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银中证200指数增强C(009905)持有人结构
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报告期
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民生加银中证200指数增强C(009905)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银中证200指数增强C(009905)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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民生加银中证200指数增强C(009905)持仓变化
报告日
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民生加银中证200指数增强C(009905)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银中证200指数增强C(009905)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 民生加银 | 0.3869 | 1.26% | |
| 民生加银 | 1.8389 | 1.21% | |
| 民生加银 | 1.8322 | 1.21% | |
| 民生加银 | 1.0638 | 0.85% | |
| 民生加银 | 1.0444 | 0.85% |
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