广发聚荣一年持有期混合A
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4.31%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-4
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综合评价
6.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.78% | 4.31% | 3.85% | 2.64% | -0.38% | 6.46% | 14.77% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2651/4588 | 2133/4515 | 2648/5010 | 404/5046 | 303/4927 | 288/3895 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 4.37% | 3.46% | 4.16% | -8.18% | -14.65% | -19.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.57% | 4.31% | 4.14% | 2.64% | -0.38% | 2.15% | 3.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航西飞 | -- | -- | 2.41% | 42.60% | 195 | -572 | 咨询 |
| 华中数控 | -- | -- | 0.65% | -2.99% | 45 | -155 | 咨询 |
| 浙商银行 | -- | -- | 0.58% | -9.38% | 10 | -588 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.36% | 20.00% | 3113 | -924 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.35% | 29.63% | 2201 | -1215 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.34% | 9.68% | 2092 | -1114 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 0.31% | 82.35% | 199 | -560 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 0.15% | 15.38% | 384 | -926 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发聚荣一年持有期混合A(009525)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发聚荣一年持有期混合A(009525)持有人结构
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报告期
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广发聚荣一年持有期混合A(009525)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发聚荣一年持有期混合A(009525)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发聚荣一年持有期混合A(009525)持仓变化
报告日
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广发聚荣一年持有期混合A(009525)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发聚荣一年持有期混合A(009525)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 先锋聚优 | 1.2094 | 2.67% | |
| 长信企业 | 0.7272 | 2.51% | |
| 先锋聚元 | 1.4632 | 2.32% | |
| 先锋聚元 | 1.4276 | 2.31% | |
| 国都创新 | 0.6300 | 2.27% |
同系基金
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| 广发全球 | 3.9307 | 0.95% | |
| 广发养老 | 1.0056 | 0.87% | |
| 广发养老 | 1.1669 | 0.86% | |
| 广发养老 | 1.0041 | 0.86% | |
| 广发养老 | 1.1595 | 0.86% | |
| 广发锐意 | 1.2313 | 0.84% | |
| 广发锐意 | 1.2459 | 0.83% |
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