中信保诚嘉丰一年定开纯债
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近1年涨幅
3.66%
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近3年涨幅
9.76%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.25% | 3.66% | 3.07% | 3.06% | 2.18% | 9.76% | 13.12% |
同类排行(纯债债券型) | 564/2639 | 881/2635 | 725/2698 | 1473/2731 | 1301/2816 | 1044/2383 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.22% | 2.27% | 1.84% | 2.86% | 0.48% | 7.50% | -- |
年化收益率(%) | 4.49% | 3.66% | 4.75% | 3.06% | 2.18% | 3.25% | 2.95% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 1,118.02 | 110.49 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)持有人结构
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报告期
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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)持仓变化
报告日
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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴全磐稳 | 1.2292 | 0.36% | |
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华宝可转 | 1.3146 | 0.35% |