广发高股息优享混合A
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近3年涨幅
-26.39%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.99% | -0.08% | 6.96% | -8.62% | -14.37% | -26.39% | 0.68% |
同类排行(偏股混合型) | 361/4724 | 977/4584 | 527/5012 | 2824/5046 | 2425/4927 | 1897/3034 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.62% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.24% | -- |
年化收益率(%) | 13.99% | -0.08% | 20.99% | -8.62% | -14.37% | -8.80% | 0.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
江苏银行 | -- | -- | 1.61% | 15.00% | 371 | -709 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 1.44% | 20.00% | 194 | -650 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 1.44% | 35.85% | 84 | -368 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 1.43% | 15.32% | 74 | -469 | 咨询 |
粤高速A | -- | -- | 1.37% | -4.20% | 40 | -238 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.34% | 8.94% | 252 | -524 | 咨询 |
光大银行 | -- | -- | 1.32% | 230.00% | 13 | -531 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 1.30% | -10.34% | 79 | -376 | 咨询 |
中信银行 | -- | -- | 1.12% | -15.15% | 33 | -503 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.08% | -10.74% | 313 | -840 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-04-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
广发高股息优享混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发高股息优享混合A(008704)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发高股息优享混合A(008704)持有人结构
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广发高股息优享混合A(008704)十大持有人
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广发高股息优享混合A(008704)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发高股息优享混合A(008704)全部持股
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广发高股息优享混合A(008704)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% |