东财医药A
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-5.32%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.17% | -5.32% | -3.37% | -10.07% | -19.48% | -32.97% | -8.92% |
| 同类排行（复制指数型） | 1795/2563 | 1834/2161 | 2233/2575 | 1318/2162 | 912/1811 | 1102/1262 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.96% | 5.98% | 10.54% | -7.03% | -18.81% | -11.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.34% | -5.32% | -4.49% | -10.07% | -19.48% | -10.99% | -1.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 9.64% | 13.28% | 2073 | +1277 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.36% | -8.68% | 2068 | +1072 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 5.40% | 14.16% | 958 | +758 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 3.42% | -0.87% | 535 | +458 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 2.63% | -11.74% | 869 | +677 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 2.49% | 9.21% | 784 | +725 | 咨询 |
| 上海莱士 | -- | -- | 2.27% | 20.74% | 595 | +526 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 1.97% | -26.49% | 557 | +444 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 1.95% | 68.10% | 1078 | +1038 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 1.83% | -31.97% | 912 | +636 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 西藏东财基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料... | 提示性公告,招募 | 2024-07-19 |
| 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-19 |
| 西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-19 |
| 西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-18 |
| 西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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持有人结构 |
十大持有人
东财医药A(008551)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东财医药A(008551)持有人结构
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东财医药A(008551)十大持有人
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东财医药A(008551)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东财医药A(008551)持仓变化
报告日
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东财医药A(008551)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东财医药A(008551)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达北 | 0.8943 | 21.81% | |
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| 博时北证 | 0.9517 | 21.36% |
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| 东财远见 | 0.7054 | 14.51% | |
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| 东财中证 | 0.7259 | 14.48% | |
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