恒生前海沪深港通龙头指数C
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数据日期：2023-6-9
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.73% | -0.54% | 5.00% | -10.87% | -15.61% | -- | -3.46% |
| 同类排行（复制指数型） | 324/2034 | 553/1798 | 539/2162 | 290/1811 | 1184/1203 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.70% | -4.11% | 1.10% | -18.81% | 6.57% | 12.90% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.46% | -0.54% | 11.41% | -10.87% | -15.61% | -- | -1.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.69% | -2.47% | 2792 | -1034 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.07% | -7.47% | 710 | -1084 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.60% | -3.56% | 2323 | -1435 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.23% | 3.19% | 1646 | -902 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.23% | -1.33% | 744 | -992 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金在2023年度新增港股通交易日照... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-13 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金基金产品资料概要（更... | 基金产品资料概要 | 2023-03-31 |
| 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资... | 招募说明书(更新 | 2023-03-31 |
| 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-18 |
| 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-18 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2022年岁末及2023年主要... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)持有人结构
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恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)十大持有人
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恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)持仓变化
报告日
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恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)全部持股
报告日
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恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.5924 | 5.16% | |
| 国泰中证 | 1.6075 | 4.46% | |
| 华夏中证 | 1.1938 | 3.93% | |
| 国泰中证 | 1.1546 | 3.86% |
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| 恒生前海 | 0.9774 | 0.50% | |
| 恒生前海 | 0.9654 | 0.50% | |
| 恒生前海 | 0.9847 | 0.39% |
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