恒生前海沪深港通龙头指数C
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近3年涨幅
-22.21%
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数据日期：2023-11-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.61% | 4.01% | -- | -- | -1.04% | -22.21% | -9.02% |
| 同类排行（复制指数型） | 1248/2227 | 388/1956 | -- | -- | 610/2162 | 785/998 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.96% | 13.71% | -- | -- | -7.03% | 2.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.21% | 4.01% | -- | -- | -1.04% | -7.40% | -2.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.95% | 12.16% | 2984 | +890 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.17% | -4.96% | 5079 | +1965 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.69% | 2.67% | 2501 | +1312 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.42% | -0.41% | 4108 | +1906 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-11-16 |
| 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-11-16 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于《恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证... | 基金清算 | 2023-11-16 |
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| 关于恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金基金份额持有人大... | 基金持有人大会, | 2023-10-18 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海恒生沪深港通细分行... | 基金持有人大会, | 2023-09-13 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海恒生沪深港通细分行... | 基金持有人大会, | 2023-09-12 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海恒生沪深港通细分行... | 基金持有人大会 | 2023-09-11 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停及恢复申... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)十大持有人
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恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)持仓变化
报告日
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恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)全部持股
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恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 1.1295 | 5.08% | |
| 华夏中证 | 1.1275 | 5.08% | |
| 永赢中证 | 1.4362 | 5.07% | |
| 永赢中证 | 1.4310 | 5.07% | |
| 易方达中 | 1.2428 | 5.06% |
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| 恒生前海 | 1.0032 | 0.07% | |
| 恒生前海 | 1.0752 | 0.05% | |
| 恒生前海 | 1.0854 | 0.05% |
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