华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A
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近1年涨幅
2.58%
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近3年涨幅
-27.28%
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.85% | 2.58% | 4.42% | -14.21% | -18.08% | -27.28% | 39.02% |
同类排行(偏股混合型) | 4122/4675 | 2364/4582 | 2036/5010 | 3649/5046 | 2909/4927 | 2368/3794 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
年化收益率(%) | -5.70% | 2.58% | 5.28% | -14.21% | -18.08% | -9.09% | 8.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 3.10% | 8.39% | 3106 | -1176 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.78% | -23.42% | 1493 | -1393 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 2.43% | 0.41% | 844 | -1439 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 2.06% | 33.77% | 357 | -952 | 咨询 |
杭叉集团 | -- | -- | 1.92% | - | 60 | -576 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 1.75% | 10.06% | 443 | -1443 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 1.69% | 15.75% | 312 | -997 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 1.62% | - | 159 | -551 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 1.60% | 17.65% | 609 | -783 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 1.55% | -19.27% | 475 | -1632 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)十大持有人
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |