泰达养老2040三年持有混合FOFA
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数据日期：2023-3-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.97% | -5.95% | -- | 2.75% | -13.10% | -- | 8.65% |
| 同类排行（混合型FOF） | 3287/4875 | 2534/4622 | -- | 382/5046 | 2253/4927 | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 3.48% | 2.34% | -- | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.93% | -5.95% | -- | 2.75% | -13.10% | -- | 2.88% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 | 基金清算 | 2023-04-04 |
| 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报... | 提示性公告,基金 | 2023-04-04 |
| 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 关于泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基... | 基金清算 | 2023-02-28 |
| 关于泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可... | 提示性公告 | 2023-02-20 |
| 关于泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可... | 提示性公告 | 2023-02-18 |
| 关于泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可... | 提示性公告 | 2023-02-17 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2023-02-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰达养老2040三年持有混合FOFA(007688)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰达养老2040三年持有混合FOFA(007688)持有人结构
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报告期
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泰达养老2040三年持有混合FOFA(007688)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰达养老2040三年持有混合FOFA(007688)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰达养老2040三年持有混合FOFA(007688)持仓变化
报告日
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泰达养老2040三年持有混合FOFA(007688)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰达养老2040三年持有混合FOFA(007688)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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