景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)
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数据日期：2022-11-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.42% | -17.77% | -- | -- | -18.60% | -- | 14.33% |
| 同类排行（混合型FOF） | 3214/4852 | 2444/4372 | -- | -- | 2978/4927 | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 5.88% | 3.70% | -- | -- | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.85% | -17.77% | -- | -- | -18.60% | -- | 4.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 0.96% | 31.51% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.77% | - | 426 | -1321 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.71% | - | 599 | -1502 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.49% | -18.33% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 明泰铝业 | -- | -- | 0.43% | - | 122 | -233 | 咨询 |
| 德赛电池 | -- | -- | 0.37% | - | 1 | -113 | 咨询 |
| 君实生物 | -- | -- | 0.37% | -26.00% | 7 | -282 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.33% | -36.54% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 海目星 | -- | -- | 0.33% | - | 2 | -109 | 咨询 |
| 顾家家居 | -- | -- | 0.32% | -21.95% | 76 | -662 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司基金申购及定期定额投资申购费... | 基金费率变动,定 | 2023-07-13 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型... | 其他 | 2022-12-02 |
| 景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告 | 基金清算 | 2022-12-02 |
| 景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告... | 基金清算,提示性 | 2022-12-02 |
| 关于景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金... | 基金清算 | 2022-11-26 |
| 景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2022-11-23 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型... | 提示性公告 | 2022-11-23 |
| 景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年... | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于开通旗下部分FOF基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2022-09-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(007274)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(007274)持有人结构
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报告期
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景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(007274)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(007274)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(007274)持仓变化
报告日
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景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(007274)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(007274)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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| 同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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| 景顺长城 | 1.4545 | 2.99% | |
| 景顺长城 | 1.3680 | 2.94% | |
| 景顺长城 | 1.5660 | 2.69% | |
| 景顺长城 | 1.0939 | 2.68% | |
| 景顺长城 | 1.5540 | 2.64% |
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