凯石沣混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2023-5-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.84% | -6.84% | -- | 0.04% | -23.28% | -12.73% | -3.84% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3330/4863 | 3414/4702 | -- | 1097/5046 | 3722/4927 | 2029/2141 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.88% | 3.70% | -- | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.68% | -6.84% | -- | 0.04% | -23.28% | -4.24% | -1.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.21% | -5.59% | 1810 | -1743 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 2.23% | - | 203 | -552 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 2.22% | - | 42 | -675 | 咨询 |
| 莱伯泰科 | -- | -- | 2.10% | - | 1 | -62 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 2.06% | - | 382 | -1066 | 咨询 |
| 太极股份 | -- | -- | 2.02% | - | 14 | -258 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 1.96% | - | 41 | -577 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 1.95% | - | 312 | -1108 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 1.92% | - | 241 | -429 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 1.92% | - | 63 | -448 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 凯石沣混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-07-05 |
| 凯石沣混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-07-05 |
| 关于凯石沣混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金清算 | 2023-05-31 |
| 关于凯石沣混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-30 |
| 关于凯石沣混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2023-05-24 |
| 关于凯石沣混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2023-05-17 |
| 关于凯石沣混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2023-04-28 |
| 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 凯石沣混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 凯石沣混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
凯石沣混合A(007257)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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凯石沣混合A(007257)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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凯石沣混合A(007257)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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凯石沣混合A(007257)持仓变化
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凯石沣混合A(007257)全部持股
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凯石沣混合A(007257)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰开泰 | 0.9435 | 3.94% | |
| 同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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