泰康港股通TMT指数A
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7.31%
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近1年涨幅
10.86%
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近3年涨幅
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数据日期：2021-3-8
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综合评价
3.8
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3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-03-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.43% | 10.86% | 6.06% | 1.88% | -1.26% | -- | 6.64% |
| 同类排行（指数型） | 527/1119 | 681/873 | 70/1204 | 959/1060 | -- | -- | -- |
| 同类平均（指数型） | 4.58% | 21.45% | -2.22% | 30.53% | -- | 31.33% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.85% | 10.86% | 33.00% | 1.88% | -1.26% | -- | 3.44% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
选股风格
| 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2021年春节期间不开放申购赎回... | 开放式基金申购、 | 2021-02-05 |
| 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金参加北京度小满基金销售... | 基金费率变动 | 2021-01-22 |
| 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增招商银行招赢通为销... | 基金费率变动,增 | 2021-01-22 |
| 泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 泰康资产管理有限责任公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 关于直销电子交易平台开展汇款交易、赎回转认购业务费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2021-01-21 |
| 泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2021-01-15 |
| 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2021年非港股通交易日不开放申... | 暂停/恢复申购、 | 2021-01-04 |
| 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有... | 基金费率变动 | 2020-12-29 |
| 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2021年元旦期间不开放申购赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2020-12-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康港股通TMT指数A(006930)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康港股通TMT指数A(006930)持有人结构
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报告期
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泰康港股通TMT指数A(006930)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康港股通TMT指数A(006930)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康港股通TMT指数A(006930)持仓变化
报告日
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泰康港股通TMT指数A(006930)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康港股通TMT指数A(006930)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 建信易盛 | 1.1821 | 1.63% | |
| 建信易盛 | 1.1803 | 1.63% | |
| 华夏饲料 | 1.2475 | 1.50% | |
| 南方道琼 | 0.9877 | 1.39% | |
| 南方道琼 | 1.0010 | 1.38% | |
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| 泰康年年 | 1.0248 | 0.06% | |
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| 泰康润和 | 1.0359 | 0.05% |
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