富国优质发展混合A
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15.34%
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近3年涨幅
-12.82%
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数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.14% | 0.10% | 7.10% | -12.75% | -18.69% | -12.82% | 103.18% |
同类排行(平衡混合型) | 470/4656 | 1161/4524 | 747/5012 | 3410/5046 | 2993/4927 | 1327/3019 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.22% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -14.65% | -15.97% | -- |
年化收益率(%) | 12.29% | 0.10% | 20.40% | -12.75% | -18.69% | -4.27% | 19.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
杭叉集团 | -- | -- | 6.18% | 新进 | 60 | -451 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 5.83% | -5.51% | 91 | -361 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 4.80% | 41.59% | 1886 | -682 | 咨询 |
银都股份 | -- | -- | 4.77% | 新进 | 23 | -169 | 咨询 |
安徽合力 | -- | -- | 3.97% | 新进 | 54 | -532 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.82% | 8.22% | 992 | -1584 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.77% | -12.53% | 793 | -1163 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 3.70% | 11.11% | 399 | -579 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.39% | 83.24% | 2560 | -1284 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 3.38% | -37.75% | 318 | -1095 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-14 |
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-01-30 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
富国优质发展混合型证券投资基金二0二三年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国优质发展混合A(006527)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国优质发展混合A(006527)持有人结构
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报告期
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富国优质发展混合A(006527)十大持有人
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富国优质发展混合A(006527)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国优质发展混合A(006527)持仓变化
报告日
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富国优质发展混合A(006527)全部持股
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富国优质发展混合A(006527)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.3808 | 6.13% | |
华泰柏瑞 | 0.3876 | 6.11% | |
华泰柏瑞 | 1.0185 | 5.98% | |
华安沪港 | 1.1840 | 5.71% | |
信澳星奕 | 0.8814 | 5.60% |