中金MSCI低波动指数C
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数据日期：2021-10-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-10-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.45% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 39.88% |
| 同类排行（复制指数型） | 1051/1298 | 875/1071 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | -- | -- | -- | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.90% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 13.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 3.43% | 17.47% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.25% | - | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 2.06% | 28.75% | 165 | -780 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 1.96% | 39.01% | 191 | -990 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.95% | 2.63% | 1045 | -797 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.81% | 13.84% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.75% | -0.57% | 247 | -855 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 1.56% | -1.27% | 96 | -715 | 咨询 |
| 同仁堂 | -- | -- | 1.46% | -15.12% | 35 | -515 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 1.45% | 1.40% | 227 | -812 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 中金基金管理有限公司关于中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基... | 提示性公告 | 2021-09-30 |
| 中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-11-04 |
| 中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-11-04 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 关于中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金合同终止及基金... | 基金清算 | 2021-10-18 |
| 中金基金管理有限公司关于中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基... | 提示性公告 | 2021-10-13 |
| 关于中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金暂停申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2021-10-11 |
| 中金基金管理有限公司关于中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基... | 提示性公告 | 2021-10-08 |
| 中金基金管理有限公司关于中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基... | 提示性公告 | 2021-09-23 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
中金MSCI低波动指数C(006344)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金MSCI低波动指数C(006344)持有人结构
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报告期
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中金MSCI低波动指数C(006344)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中金MSCI低波动指数C(006344)持仓变化
报告日
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中金MSCI低波动指数C(006344)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金MSCI低波动指数C(006344)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
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| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 中金景气 | 1.0233 | 1.42% | |
| 中金鑫瑞 | 0.7638 | 1.33% | |
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| 中金中证 | 0.9940 | 0.97% |
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