广发估值优势混合A
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近3月涨幅
17.71%
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近1年涨幅
8.71%
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近3年涨幅
-19.00%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.84% | 8.71% | 12.27% | -10.33% | -18.22% | -19.00% | 94.11% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1241/4675 | 796/4582 | 562/5010 | 3046/5046 | 2925/4927 | 1855/3794 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.68% | 8.71% | 14.63% | -10.33% | -18.22% | -6.33% | 15.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海信家电 | -- | -- | 8.27% | 6.85% | 200 | -671 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 7.64% | 0.13% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.08% | 15.50% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.98% | 33.97% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.56% | 121.51% | 702 | -1359 | 咨询 |
| 明泰铝业 | -- | -- | 4.92% | - | 122 | -250 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发估值优势混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发估值优势混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发估值优势混合A(006136)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发估值优势混合A(006136)持有人结构
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报告期
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广发估值优势混合A(006136)十大持有人
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报告日
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广发估值优势混合A(006136)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发估值优势混合A(006136)持仓变化
报告日
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广发估值优势混合A(006136)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发估值优势混合A(006136)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
同系基金
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| 广发中证 | 1.0353 | 4.18% | |
| 广发创新 | 1.7050 | 1.79% | |
| 广发中证 | 0.9578 | 1.75% | |
| 广发港股 | 0.9938 | 1.70% | |
| 广发港股 | 0.9817 | 1.69% | |
| 广发金融 | 0.7385 | 1.64% | |
| 广发金融 | 0.7286 | 1.63% | |
| 广发中证 | 1.1531 | 1.53% |
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