长城中证500指数增强A
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近3月涨幅
-4.50%
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近1年涨幅
-12.94%
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近3年涨幅
-20.91%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.34% | -12.94% | -9.39% | 4.01% | -18.65% | -20.91% | 35.90% |
同类排行(增强指数型) | 1562/2465 | 996/2104 | 1835/2574 | 334/2162 | 797/1811 | 366/1171 | -- |
同类平均(增强指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -18.81% | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | -2.69% | -12.94% | -17.06% | 4.01% | -18.65% | -6.97% | 6.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 1.23% | 26.80% | 648 | -568 | 咨询 |
云天化 | -- | -- | 1.23% | - | 132 | -195 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 1.11% | -6.72% | 263 | -169 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 1.09% | 7.92% | 393 | -253 | 咨询 |
大金重工 | -- | -- | 1.05% | -11.02% | 80 | -303 | 咨询 |
光启技术 | -- | -- | 1.03% | 114.58% | 36 | -193 | 咨询 |
科达利 | -- | -- | 1.02% | -1.92% | 121 | -435 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 0.99% | 9,800.00% | 173 | -370 | 咨询 |
顺络电子 | -- | -- | 0.99% | 4,850.00% | 162 | -771 | 咨询 |
天山铝业 | -- | -- | 0.99% | 15.12% | 189 | -282 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城中证500指数增强A(006048)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城中证500指数增强A(006048)十大持有人
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长城中证500指数增强A(006048)全部持股
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长城中证500指数增强A(006048)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |