国投瑞银行业先锋混合
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19.92%
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数据日期:2020-2-6
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-02-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.48% | 19.92% | -- | -- | -- | -- | 17.56% |
同类排行(平衡混合型) | 838/1043 | 771/1043 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.53% | -13.15% | -- | -- | -- | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | 12.97% | 19.92% | -- | -- | -- | -- | 10.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2019-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 5.21% | -4.05% | 516 | +100 | 咨询 |
亚世光电 | -- | -- | 4.82% | 131.73% | 1 | 0 | 咨询 |
生物股份 | -- | -- | 4.69% | -12.34% | 69 | +42 | 咨询 |
永辉超市 | -- | -- | 4.10% | 266.07% | 1 | 0 | 咨询 |
山鹰纸业 | -- | -- | 3.29% | 新进 | 4 | -3 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.26% | 新进 | 1192 | +153 | 咨询 |
深圳机场 | -- | -- | 3.01% | 新进 | 8 | -1 | 咨询 |
韵达股份 | -- | -- | 2.98% | 新进 | 11 | -21 | 咨询 |
九州通 | -- | -- | 2.55% | -56.26% | 29 | -15 | 咨询 |
中牧股份 | -- | -- | 2.10% | 新进 | 41 | +7 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2019-12-31
行业分布
数据日期:2019-12-31
选股风格
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条... | 基金法律文件修改 | 2019-11-08 |
国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2020-04-03 |
国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2020-03-05 |
国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-03-05 |
关于国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同... | 基金清算 | 2020-02-07 |
关于国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2020-02-04 |
关于国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2020-01-22 |
关于国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2020-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银行业先锋混合(005900)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银行业先锋混合(005900)持有人结构
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报告期
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国投瑞银行业先锋混合(005900)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银行业先锋混合(005900)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银行业先锋混合(005900)持仓变化
报告日
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国投瑞银行业先锋混合(005900)全部持股
报告日
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国投瑞银行业先锋混合(005900)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |