广发全指工业ETF联接C
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近1年涨幅
5.75%
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近3年涨幅
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数据日期：2020-6-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-06-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.57% | 5.75% | -- | -- | -- | -- | -11.07% |
| 同类排行（复制指数型） | 408/944 | 538/741 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | -- | -- | -- | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.13% | 5.75% | -- | -- | -- | -- | -4.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 大连港 | -- | -- | 0.02% | - | 1 | -96 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
| 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募... | 招募说明书(更新 | 2018-07-27 |
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| 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告 | 基金清算 | 2020-08-21 |
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| 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第2季... | 投资组合 | 2020-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-20 |
| 关于广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金修改基... | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 广发基金管理有限公司关于广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金... | 基金法律文件修改 | 2018-02-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发全指工业ETF联接C(005692)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发全指工业ETF联接C(005692)持有人结构
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报告期
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广发全指工业ETF联接C(005692)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发全指工业ETF联接C(005692)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发全指工业ETF联接C(005692)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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招商评级
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| 广发北证 | 1.5127 | 2.80% | |
| 广发睿选 | 0.6785 | 2.77% |
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