景顺长城泰恒回报混合A
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数据日期：2023-10-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-10-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.54% | 6.34% | -- | 6.49% | -1.00% | 17.16% | 67.95% |
| 同类排行（平衡混合型） | 19/4933 | 230/4815 | -- | 125/5046 | 400/4927 | 159/2530 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | -- | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.09% | 6.34% | -- | 6.49% | -1.00% | 5.72% | 11.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.38% | 28.97% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.74% | 27.59% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.64% | 10.34% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.40% | 400.00% | 1183 | -1202 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.39% | 333.33% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.39% | -13.33% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.39% | 11.43% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.37% | 8.82% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 0.37% | - | 388 | -1127 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.37% | 27.59% | 227 | -849 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-11-10 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基... | 其他 | 2023-11-10 |
| 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-11-10 |
| 关于景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产... | 基金清算 | 2023-10-26 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基... | 提示性公告 | 2023-10-23 |
| 关于景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金暂停申购及转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2023-10-17 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城泰恒回报混合A(005325)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城泰恒回报混合A(005325)持有人结构
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报告期
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景顺长城泰恒回报混合A(005325)十大持有人
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景顺长城泰恒回报混合A(005325)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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景顺长城泰恒回报混合A(005325)持仓变化
报告日
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景顺长城泰恒回报混合A(005325)全部持股
报告日
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景顺长城泰恒回报混合A(005325)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 景顺长城 | 1.1037 | 2.71% | |
| 景顺长城 | 1.0659 | 1.85% | |
| 景顺长城 | 1.0607 | 1.85% |
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