银华信息科技量化股票发起式A
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13.84%
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近3年涨幅
4.08%
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数据日期:2023-1-10
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.01% | -21.49% | -- | -- | 3.44% | 4.08% | 3.08% |
同类排行(普通股票型) | 308/848 | 618/730 | -- | -- | 74/914 | 361/420 | -- |
同类平均(普通股票型) | 28.84% | 17.42% | -- | -- | -11.05% | -8.68% | -- |
年化收益率(%) | -10.03% | -21.49% | -- | -- | 3.44% | 1.36% | 0.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东方财富 | -- | -- | 3.43% | -46.07% | 533 | +29 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.41% | -28.06% | 1920 | -3 | 咨询 |
国联股份 | -- | -- | 2.18% | 29.76% | 43 | -3 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 2.15% | -28.81% | 642 | +426 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 2.12% | 341.67% | 394 | +89 | 咨询 |
中科创达 | -- | -- | 1.96% | -27.14% | 35 | +9 | 咨询 |
石英股份 | -- | -- | 1.91% | 3,720.00% | 1 | -6 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 1.86% | 389.47% | 158 | -317 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.77% | -33.46% | 418 | +30 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 1.71% | 175.81% | 48 | -13 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
银华基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动 | 2020-11-23 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的首航节能估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-08-17 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中兴通讯估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-06-21 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华信息科技量化股票发起式A(005035)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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银华信息科技量化股票发起式A(005035)十大持有人
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银华信息科技量化股票发起式A(005035)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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银华信息科技量化股票发起式A(005035)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华信息科技量化股票发起式A(005035)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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瑞银(香 | 83.2250 | 3.48% | |
中欧高端 | 0.9020 | 2.59% | |
中欧高端 | 0.8916 | 2.59% | |
华安大中 | 1.4110 | 2.40% | |
华宝高端 | 0.7639 | 2.28% | |
华宝高端 | 0.7698 | 2.27% | |
行健宏扬 | 0.9274 | 2.25% | |
摩根太平 | 10.4500 | 2.15% |