泰达宏利启明混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2018-8-24
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-08-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.63% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 6.37% |
同类排行(平衡混合型) | 914/1570 | 495/1082 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.63% | -10.05% | -- | -- | -- | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -21.26% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 4.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-06-21
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
福耀玻璃 | -- | -- | 1.33% | -38.14% | 300 | +101 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 1.25% | -54.21% | 112 | -52 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.23% | -48.10% | 1752 | +329 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.13% | -44.88% | 667 | -28 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.08% | -51.13% | 1007 | +162 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.01% | -51.44% | 740 | +159 | 咨询 |
华侨城A | -- | -- | 1.00% | -52.83% | 8 | -1 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.64% | -64.04% | 982 | -355 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 0.59% | -53.17% | 265 | +23 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.54% | -54.62% | 271 | +43 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-06-21
行业分布
数据日期:2018-06-21
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰达宏利启明混合A(003918)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰达宏利启明混合A(003918)持有人结构
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报告期
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泰达宏利启明混合A(003918)十大持有人
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泰达宏利启明混合A(003918)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰达宏利启明混合A(003918)持仓变化
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泰达宏利启明混合A(003918)全部持股
报告日
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泰达宏利启明混合A(003918)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% |