景顺长城泰安回报混合C
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数据日期:2023-11-24
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-11-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.77% | 2.37% | -- | 1.38% | -1.59% | 9.91% | 47.40% |
同类排行(平衡混合型) | 157/4922 | 419/4814 | -- | 674/5046 | 514/4927 | 288/2614 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | -- | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | 3.54% | 2.37% | -- | 1.38% | -1.59% | 3.30% | 6.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.09% | 35.37% | 2662 | -212 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.91% | -15.11% | 2005 | -374 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 1.86% | 463.64% | 594 | +34 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.59% | 354.29% | 467 | +53 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.35% | 90.14% | 1286 | +322 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.14% | 245.45% | 396 | -61 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 1.03% | 157.50% | 188 | -10 | 咨询 |
索菲亚 | -- | -- | 1.00% | 1,900.00% | 46 | -21 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.98% | 78.18% | 276 | -104 | 咨询 |
新宙邦 | -- | -- | 0.91% | 160.00% | 256 | +96 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基... | 其他 | 2023-12-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城泰安回报混合C(003604)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城泰安回报混合C(003604)持有人结构
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报告期
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景顺长城泰安回报混合C(003604)十大持有人
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报告日
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景顺长城泰安回报混合C(003604)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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景顺长城泰安回报混合C(003604)全部持股
报告日
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景顺长城泰安回报混合C(003604)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |